比特币:比特币遭“血洗”！超11万人爆仓，“数字黄金”已凉凉？

比特币昨晚遭血洗后，3月13日早间，价格再次跳水，半小时再次狂泻近2000美元，连续两次超大跌幅后，24小时跌幅超40％。

昔日的“避险资产”已经成为完全的“高风险”资产。3月12日，从当晚19：00左右开始，比特币30分钟内狂泄2000美元，从7300美元盘中最低跌至5500美元，创五年来最大单日跌幅。

经历了短暂企稳后，3月13日早间，再次大跌。盘中一度跌至4453美元，截至发稿报价4790美元。

期货合约市场更是“尸行遍野”。四大交易所爆仓从昨晚的24亿美元，到今早31亿美元。

从控制风险的角度，能否将“熔断”机制引入数字货币市场？券商中国记者采访了相关人士，得到的回复却是“熔断并不适合数字货币交易”。

比特币遭血洗

3月12日，从当晚19：00左右开始，比特币30分钟内狂泄2000美元，从7300美元盘中最低跌至5500美元，随后反弹。这是五年来BTC最大单日跌幅，上一次单日跌幅如此之高还要追溯至2013年12月。

经历了短暂的企稳，3月13日早间，价格再次跳水，半小时再次狂泻近2000美元，连续两次超大跌幅后，24小时跌幅超40％。

比特币挖矿收入较2022年最低收入日增长68.63%:金色财经报道，比特币（BTC）采矿业在2022年全年忍受了巨大的财务压力，因为长期的熊市直接影响了他们的收益。然而，在6月13日这一年度挖矿收入最低的日子里，矿工们的挖矿收入在一个月内增长了 68.63%。

在这一年里，由于以投资者情绪为中心的多种因素，比特币采矿的收入下降了，由市场崩溃、生态系统崩溃和亏损的投资引起的紧张局势所驱动。比特币生态系统在众多决定因素中恢复了，包括矿工的美元收入、网络难度和哈希率。[2022/8/13 12:23:18]

过去24小时，比特币价格跌幅39.19％。过去7天，比特币价格跌幅为47.48％。近30天，比特币价格跌幅为50.78％。近3个月，比特币价格跌幅为32.31％。近6个月，比特币价格跌幅为52.89％。今年来，比特币价格跌幅为33.05％。

就在不久前的3月8日晚间，比特币曾上演“惊魂一夜”，盘中跌超10％，1小时爆仓近2亿美元，市值缩水超110亿美元。四大交易所24小时内爆仓为6.82亿美元。

其他主流虚拟货币也齐声下跌。虚拟货币总市值直线跌破2000亿美元。截至发稿，以太坊报136美元，日跌超30％；比特币现金报174美元，日跌34％；莱特币报33美元，日跌31％。

deVere Group CEO：比特币减半和全球宏观经济因素将催生新加密牛市:deVere Group首席执行官兼创始人Nigel Green表示，即将到来的比特币减半和全球宏观经济因素将催生新的加密牛市。（The Daily Hodl）[2020/4/8]

但超强风暴来临之前，甚至有过一段阳光。

AICoin　PRO版K线主力大单跟踪显示：3月12日凌晨两点前后，在7600－7700区间的大量托单的诱导下，比特币最低跌至7635美元，火币以及OKEx的BTC季度合约在这个位置总成交7笔，总金额超过4000万美元的买入开多单。主力开多后，价格迅速反弹，到早上七点前后一度涨至8000美元以上。

但是值得注意的是，在这轮小反弹中，持仓量是不断下降的，可见很多人已经抢反弹获利平多出局。

声音 | 分析师Alex Kruger：不认为比特币价格此次反弹受到伊朗事件的刺激:比特币价格今日一度跌破7000美元并逼近6800美元，之后反弹至7200美元上方。Zycrypto文章称，众所周知，比特币价格受到地缘事件的影响。由于它是避风港，在动荡期间，由于人们寻求庇护，它会飙升。随着美国和伊朗之间的紧张局势升级，比特币价格看起来可能会受到积极的影响。但是并非所有人相信此次反弹是因为伊朗事件的刺激。分析师Alex Kruger不同意这种观点，认为这种观点纯属无稽之谈。他在推特指出，这只是该数字资产的技术性波动，与它是避风港无关。（Zycrypto）[2020/1/3]

小反弹阳光以后，乌云又再密布。12日早晨，美股股指期货及亚太地区股票的相继开盘，全球性恐慌情绪再次蔓延，各种大跌、熔断现象出现。8点过后，比特币又再燃起下跌苗头，酝酿10个小时后，在傍晚彻底大爆发。

趋势无法阻挡，比特币半个小时跌超20％，现货价格最低砸至了令人苦笑不得的“5555.55”。

OKEx高级分析师在三天前的暴跌后曾对券商中国记者表示，从技术分析上看，在2月末比特币价格击穿支撑线后，实际上就已经预示着比特币市场进入下行通道，我们必须实事求是，正确认识到市场所处的位置，不能心存侥幸，如果比特币投资者仍抱着“减半行情将带来比特币价格上涨”的预期去投资比特币，这些投资者未来仍面临较大的市场风险。

动态 | 开源闪电网络钱包Zap创始人通过其产品演示比特币支付功能:据Cryptoglobe消息，1月19日，开源闪电网络钱包Zap创始人Jack Mallers 在芝加哥酒吧Hubbard Inn里展示了新的Zap销售点（POS）系统，该系统由Zap POS应用程序、比特币核心、闪电网络守护程序（LND）、BTCPay服务器和一些自定义硬件构成。Mallers 演示了与会者如何在链上和闪电网络上用比特币支付他们的饮料以及创建一个网站，允许来自世界各地的人们通过闪电网络为Mallers 和其他与会者购买饮品。[2019/1/20]

“这句话放在今天仍然适用，因为即使到今天上午，我仍然看到有一些的投资者抱着“减半预期”在比特币7500－8000左右的位置试图“抄底”。”该分析师称。

合约市场“尸行遍野”，四大交易所爆仓逾31亿美元

期货合约市场更是“尸行遍野”。

截至3月13日凌晨，AICoin　PRO数据显示，“5555.55”的背后是将近20亿美元，折合人民币138.74亿元的全网24小时爆仓总金额，当中的95.09％是多军的尸体。BTC合约持仓者依然是最大损失者，24小时爆了3.02万笔，合计15.37亿美元，每笔均爆5.1万美元，最大单笔爆仓金额1000万美元。

动态 | 比特币集团SE发布2018年半年报告：利润大幅增长:据dgap.de消息，总部位于澳大利亚墨尔本的比特币集团SE今天发布了2018年半年报告。报告显示，今年1月至6月期间，该集团的销售额和利润均有显著增长。销售收入增加了两倍，达到5671卢比，去年为1770卢比；经营业绩从2017年上半年的1040提升至4874卢比。

其总经理Marco Bodewein说：“我们对2018年上半年的发展非常满意。尽管汇率有了更强的调整，很明显许多客户对加密货币充满信心并认为它们是纸币的等价替代品”。[2018/9/28]

OKEx／BitMEX及Huobi的BTC合约持仓总量仅剩15亿美元。

截至发稿，据合约帝大数据显示，4大交易所［火币、OKEx、币安、BitMEX］单日爆仓量31.33亿美元，达到了有史以来的单日最高。爆仓人数110203人，也是爆仓人数单日最高。

合约帝联合创始人杜万告诉券商中国记者，这一波黑天鹅式的下跌。几乎扫清了所有的数字货币多头，甚至连BTC矿机都有45分钟停止了出新块。

“上一波彻底打击了市场的信心，这一波是完全消灭了多头的希望”，接下来彻底熊市了吗？杜万认为，山寨不死，牛市不往。随着减半三傻回到起涨点，随着BTC创下今年以来的新低。接下来将会进入到很长时间的低位震荡，但牛市是悄悄的，很多人离开的时候来的。

“牛熊转换从来都是如期进行，只不过，年年岁岁牛相似，岁岁年年人不同。”杜万说。

“数字黄金”避险属性已凉凉

作为一种另类资产，比特币有“数字黄金”称号，其拥趸者认为，因为其总量恒定只有2100万个，比特币也与黄金一样可以抵抗通货膨胀，具有避险属性。

但近期BTC跟随国际市场走势的下跌，已经证明所谓“避险资产”是个伪命题。日内超20％的振幅，充分表明其高风险性。

OEKx分析师对券商中国记者表示，需要强调的是，比特币从来不是避险资产，至少目前为止，它仍然是一个高波动的风险资产，其波动幅度冠绝全球。从整个宏观的角度来看，在过去的十年间，受美联储量化宽松政策影响，美国联邦基金利率在很长一段时间内处于接近零利率的位置，而欧洲甚至出现负利率的局面，全球流动性泛滥，这造成大量资金开始寻找高风险资产以获取更高的收益。比特币也因此受益，大量资金涌入其中，推高了比特币价格。

该分析师表示，一般而言，传统资本市场的涨跌不会影响数字货币市场，一是因为数字货币市场太小，更重要的是数字货币尚未纳入全球机构投资者的资产配置池中。

然而在今年，受疫情等黑天鹅冲击，资本市场迎来大跌，随着世界卫生组织宣布新冠“大流行”，美国政府宣布禁飞欧洲，加剧了市场恐慌，投资者都变成了风险厌恶者，信奉现金为王，开始将手中的长期资产置换为短期流动性资产，市场流动性出现不足。这种流动性紧缺到什么程度呢？根据摩根大通的数据，衡量美债流动性的一个重要指标－－市场深度，即在不显著影响价格的情况下进行交易的能力，已跌至2008年金融危机以来所未见的水平，而这种流动性短缺在长期国债中最为严重。

“在流动性紧缺异常严重的当下，比特币作为波动率冠绝全球的高风险另类投资资产，资金自然会从中抽走以寻求更安全、流动性更好的资产，价格即出现暴跌。”该分析师称。

数字货币市场熔断可行吗？

熔断机制在股市能够起到缓冲垫的作用，对于波动更为剧烈的币圈来说，能否引进这一机制，以控制风险呢？这一看似巧妙的思路却被业内人士认为“并不现实”，从币圈生态和交易以及获利的角度，都很难实现。

数字货币交易平台OKEx　CEOJay　Hao对券商中国记者表示，熔断机制的出发点是好的，可以保护数字货币市场上中小投资者的利益，防止他们受到更大的损失。然而，熔断机制很难在数字货币市场实施。

首先，数字货币市场的波动很大，熔断点的设定就是一个难题。我们需要明白，目前传统金融市场上的熔断机制已经多次修改了规则，熔断制的设计者之所以这样做的目的，其实就是不希望熔断发生，因为熔断会阻止市场交易，扰乱市场正常行为。

数字货币市场的波动有多大？根据去年的相关统计，比特币的日均涨跌幅的中位数为12％，这意味着如果设置7％的熔断点，那么比特币的正常交易将多次被打断，这对市场是不利的。相比之下，标准普尔下跌触发熔断的三个百分比分别为：7％、13％和20％。第一档7％，在运行二十多年以来，就发生过三次熔断。

其次，数字货币市场是一个7＊24h的市场，并且数字货币在多个平台上进行交易，所以当某一个交易平台宣布采取熔断措施后，如果发生熔断，那么平台之间数字货币的价差就会增加，引发套利，最终熔断机制沦为摆设。

那么，如果行业中所有的交易所或主要交易所达成共识，统一实行熔断机制，是否可行呢？

“当然也不可行，因为这样的联盟类似卡特尔，这样的联盟天生不具有稳定性：联盟内的成员都具有动机，在博弈论上这就是一个典型的“囚徒困境”：当发生熔断时，如果联盟内的一些交易所偷偷进行交易，那么将会给自己在市场份额和市场收入上带来巨大好处，这会激励成员们都偷偷进行交易，最终形成纳什均衡，交易所都私下进行交易或退出熔断机制，熔断机制联盟也名存实亡。”Jay　Hao称。

杜万同样认为这并不现实。

第一，熔断机制本身相当于就给予了交易所调控市场操作一个肯定，违背了区块链的去中心化的初心。第二，熔断机制会触及了币圈生态链条顶端的利益，比如大的交易团队不能再用插针的方式获得大额收益。第三，熔断机制虽然能保护现有市场，但控制了短时间的暴涨和暴跌，也限制了财富效应和财富故事的产生，并不有利于这个市场吸引更多的参与者。第四，币圈的交易所数量庞大，类别也有中心化交易所和去中心化交易所之分，24小时不间断交易，很难形成一个统一的规则，设置了熔断机制的交易所，很可能在市场恐慌的时候，因为交易者的挤兑效应，将流量流失给没有设置熔断机制的交易所。

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