COM:贵金属板块异军突起！“入场”黄金吉时已到？

本报记者姚尧贵金属板块近期异军突起。本周，申万二级贵金属板块期间累计上涨5.22%，其中，中润资源、山东黄金、赤峰黄金、恒邦股份、银泰黄金期间涨幅均超5%。本月贵金属板块期间累计上涨6.2%，居申万二级涨幅榜前列。对此，川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳告诉《证券日报》记者，“贵金属板块个股上涨明显主要与近期贵金属价格持续攀升相关。”本周，国际贵金属期货价格持续上涨。COMEX黄金期货主力合约期间累计上涨1.49%，报1959.3美元/盎司，COMEX白银期货主力合约期间更是大幅上涨8.05%，报25.16美元/盎司。东证期货贵金属分析师徐颖对《证券日报》记者说：“贵金属近期整体反弹是由美元指数大跌至100关口下方、美债收益率显著下行共同推动的。”黄金、美元、美债逆转“近期，黄金、美元和美债逆转主要是由于美国抗通胀取得一定效果。”银河期货有色组研究员陈婧对《证券日报》记者解释称。当地时间7月12日，美国公布了6月份CPI数据。陈雳表示，“首先，美国6月份CPI数据大幅低于预期，总体同比来到3%上下。而核心CPI年率录得4.8%，创2021年11月份以来新低，低于预期值5%；其次，核心通胀分项中，二手车和住房租金两项出现明显放缓，对后市的加息预期被大幅削弱。”当地时间7月13日，美国劳工部公布的PPI也弱于预期。广发期货表示，随着美国就业通胀放缓，美联储可能在7月份加息后停止加息，在经济可能出现加速下行的情况下，美元指数和美债收益率同步回落，贵金属受提振而大幅上涨。当然，自2022年开始的全球央行购金热也是黄金需求增长的主要驱动。7月7日，国家外汇管理局公布的最新数据显示，截至6月末，官方黄金储备报6795万盎司，环比上升68万盎司。目前，中国官方黄金储备已连续8个月增加。英大证券公司首席宏观经济学家郑后成表示，短期之内央行大概率继续增持黄金储备，因为美元指数在中期大概率下行，而国际金价在中长期大概率上行，故此，中短期内黄金的保值增值属性强于美元。对于白银期货周内大幅上涨超8%，陈婧表示，“白银表现明显强于黄金，金银比明显回落，是受到工业品反弹的带动，市场风险偏好高企，白银补涨。”从贵金属的工业品属性看，黄金价格主要由其金融属性主导。白银因工业需求占比50%，因此商品属性更强，白银价格中枢跟随黄金波动的同时，工业品属性使白银的价格波动往往大于黄金。机构普遍看好贵金属长期价值展望贵金属价格后续走势，徐颖说：“接下来，市场将等待美联储7月份利率会议落地，预计美联储表态不会过于鸽派，高利率将维持一段时间，不会快速进入到降息周期，因而贵金属处于筑底回升阶段，还未到全面开启上涨行情的阶段。但从长期看，黄金上涨行情比较确定，主要是经济周期向下，欧美衰退风险犹存，否则抗通胀的任务难以完成，紧缩货币政策步入尾声，未来实际利率和美元指数易下难上，利多黄金。”从技术面看，南华期货表示，COMEX黄金期货突破1940美元/盎司至1950美元/盎司区域后阻力位上移至1980美元/盎司，然后2000美元/盎司关口，下方支撑1940美元/盎司。COMEX白银期货阻力位已经上移至前高26.5美元/盎司。陈婧表示，“短期内，美联储仍将采用数据依赖的加息路径。尽管美国经济显示出降温的迹象，但失业率再次掉头下行，美国平均工资还在增加，劳动力市场仍然表现出韧性，所以不排除美联储在更长时间维持更高利率，贵金属短期内或在当前位置震荡调整。但长期看，美国陷入温和衰退的可能性仍大，可逢低布局贵金属多单。”对于黄金、黄金ETF和黄金股的投资机会，陈雳表示，“长期看好黄金投资机会，但‘入场’黄金需择时。首先，在当前宏观背景下，长期通胀中枢短期内难以快速回落；虽然市场对7月份美联储仍将有25bp的加息预期概率仍维持在90%以上的高位，但对未来加息预期目前有所放缓。贵金属价格目前仍处于震荡，‘入场’需等待时机。”徐颖表示，“经过二季度的回调，市场仓位并不拥挤，投机净多仓和黄金ETF持有量均有回升空间，尤其是黄金ETF持有量有止跌迹象。根据不同的风险偏好水平，黄金期现货和ETF基金均建议偏多配置，预计四季度贵金属表现好于三季度。”表：7月10日至7月14日，贵金属板块期间累计涨幅超5%个股一览

Tether报告：随着贵金属配置的减少，比特币储备增加了1.7亿美元:金色财经报道，稳定币发行商Tether第二季度证明显示，其比特币储备大幅增加超过1.7亿美元，从第一季度的15亿美元增至16.7亿美元此次上涨符合该公司通过购买比特币来加强和多样化其储备的目标。5月，Tether透露打算利用其网络实现的营业收入的15%来购买比特币。

Tether的贵金属（尤其是黄金）储备出现下降，从第一季度的33.9亿美元下降至32.7亿美元。根据季度证明，Tether报告其额外准备金增加了8.5亿美元，达到33亿美元，高于第一季度记录的24.4亿美元。该机构表示，其额外准备金是其选择不分配给股东的收入，与已发行USDT代币的100%准备金一起保存。

Tether还声称其储备流动性非常好，因为其所有投资的85%都是货币和货币等价物。[2023/8/1 16:10:14]

近期比特币与贵金属价格走势相关性增加:5月19日消息，据 intotheblock 数据显示，近期比特币与贵金属的价格走势相关性有所增加。intotheblock表示，该现象的出现或与宏观焦点从利率转向银行业危机和美国违约风险有关。此外，美元指数（DXY）近期的反弹或许也是导致比特币、贵金属价格共同下跌的一个重要因素。[2023/5/19 15:14:05]

制表：姚尧图片|包图网制作|张文玲审核|张颖编辑|上官梦露终审|彭春来

动态 | Kinesis Money启动借记卡项目，以支持其锚定贵金属的稳定币计划:6月4日，货币系统提供商Kinesis Money宣布启动与Contis Group合作的英国和欧盟借记卡项目。Contis Group是一家平台即服务公司（PAAS），提供端到端的银行和支付解决方案。Kinesis已选择Contis作为其欧洲和英国借记卡解决方案的供应商，并已正式启动开发，计划于第4季度发布。届时，Kinesis借记卡将被集成到Kinesis货币系统中，该系统计划于2019年第三季度推出，以为其基于区块链的锚定黄金和白银的货币提供无缝消费和管理。（EWN）[2019/6/7]

亚利桑那区块链实验室主任：将加密货币当做贵金属一样看待:亚利桑那州立大学区块链研究实验室主任Dragan Boscovic在接受采访时透露，“从投资的角度来看，加密货币被认为是一种资产，因此，它被作为一种商品进行交易。就像我们交易黄金、白银或铂金等贵金属一样，我们也可以以同样的方式看待加密货币。换句话说，纽交所现在将加密货币视为一种投资选择，就像将黄金作为商品一样。”[2018/6/16]

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